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資金繰りサポート

当センターでは、創業期のお客様向けの資金繰りサポートも実施しております。
経営に一番重要な「お金」を安定させることで、経営全体の安定化のお手伝いをしております。

 

資金繰りサービスの特徴

通常の顧問契約サービスでは、基本的に「損益計算書(そんえきけいさんしょ)」をつかって説明をします。

 

「損益計算書」の説明とは・・・

  • 今月の売上はいくらで、仕入れ代金がいくらで、いくらもうかった!
  • でも人件費やこ経費がおおくかかったから
  • 結局今月はいくらの赤字だった
  • 来月はいくら売上を上げないといけないな ・・・という感じです。

資金繰りサポートの特徴

1)貸借対照表分析

資金繰りサポートでは、「貸借対照表」をつかって会社の資金繰りが悪い原因をみつけます。

「貸借対照表」とは、一定時点での財産と借金・負債の一覧表です。
「会社は現金(キャッシュ)にはじまって現金(キャッシュ)で終わる」という基本原理にもあるように経営は「資金繰り」が非常に重要です。
損益計算書は一定期間の資金繰りを見るには大事な説明資料ですが、資金繰りの体質までは説明ができません。
この会社によってちがう資金繰りの体質(財務体質)を説明するのが貸借対照表なのです。
貸借対照表の分析によって、会社の資金繰りの問題点と対策がはっきりわかるようになっています。

 

2)資金繰り表

資金繰りサポートでは、貸借対照表に加えて、資金繰り表をつかって年間の資金繰りの予測をします。

これは銀行からも求められる資料で、新規融資のときや借入金の条件変更のときなどに、資金繰り表の提出を行います。
 

 

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